Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2025

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2025

10.04.2025 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zürich, 10. April 2025

Net Asset Value per 31. März 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. März 2025 EUR 163.28 (CHF 156.03); was einer
Veränderung von -1.1% in EUR respektive +0.8% in CHF seit dem 28. Februar
2025 und +2.9% über das gesamte Geschäftsjahr 2024/25 (in EUR inkl.
Ausschüttung) entspricht.

Die PEH schloss das Geschäftsjahr mit einem Aktienkurs von CHF 75.00 und
konnte damit eine Performance von 8.6% über die zurückliegenden 12 Monate
verzeichnen (inkl. Ausschüttung).

Bei einem stabilen EUR/USD Kurs wäre die Portfolioperformance der PEH im
März deutlich positiv gewesen, jedoch konnten die positiven
Bewertungsanpassungen im Portfolio die massive Abschwächung des USD in der
ersten Monatshälfte nicht vollständig kompensieren. Positive
Bewertungsanpassungen wurden unter anderem für die Portfoliofonds Highland
Europe III, Alpha CEE Opportunity V und Evolution Technology II sowie für
das direkte Co-Investment der PEH in Earnix, einem Anbieter von Software für
künstliche Intelligenz, verzeichnet.

Das Portfolio war im März cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 3.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.0m gegenüber. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Alpha CEE Opportunity IV aus dem Börsengang
von Diagnostyka, einem führenden Unternehmen im Bereich der Labordiagnostik
in Polen, sowie von Pelion VI, welcher Erlöse aus drei Transaktionen
ausschüttete; zum Einen aus dem Verkauf von Bill.com, einem Anbieter für
automatisierte, cloudbasierte Softwarelösungen für Finanzdienstleister, zum
Anderen aus dem Verkauf von Weave, einer integrierten
Kommunikationsplattform, sowie aus der Veräußerung von Red Cat Holdings,
einem Drohnentechnologieunternehmen.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5.0m an einen
nordischen Mittelstandsfonds, der sich auf die Bereiche Technologische
Dienstleistungen, Unternehmenssoftware und skalierbare Geschäftsmodelle
konzentriert.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,449,045 per 31. März 2025 (28. Februar 2025:
2,454,601). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=524a7b689b5ed9683439e7879fb2dd4b
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer March 25

Ende der Adhoc-Mitteilung

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